Comptes

• Type (champ TYP)

Un compte peut être de trois types :

• Normal :
  Il s'agit d'un compte du plan comptable général sur lequel les écritures sont comptabilisées.
  
• Cumul :
  Ce type de compte ne peut pas recevoir d'écritures. Il permet d'obtenir des totaux et des sous-totaux par racine de compte dans des états tels que la balance.
  
• Collectif :
  Ce type de compte est utilisé pour la centralisation en comptabilité générale d'une comptabilité auxiliaire. Un compte collectif doit toujours être rattaché à un tiers. Le fait de paramétrer un compte de type "Collectif" définit implicitement une comptabilité auxiliaire sur ce compte.
  

• Compte (champ ACC)

Numéro du compte permettant de l'identifier dans le plan comptable.
La codification du compte dépend des options de format et de longueur retenues lors du paramétrage du plan de comptes. 

 Deux comptes peuvent avoir un même code mais ils ne doivent pas appartenir au même plan.

À noter que si l'option de numérotation des comptes en longueur fixe est retenue, les numéros de comptes saisis seront automatiquement complétés avec des "0" jusqu'à obtenir la longueur définie par le paramétrage.

• Intitulé (champ DES)

L'intitulé est utilisé dans les états et dans les écrans. . . . . . . . . .

• champ DES2

• Intitulé court (champ DESSHO)

Cet intitulé permet de donner une désignation à la fiche.
Il est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

• Code d'appel (champ ACCSHO)

Le code d'appel est un raccourci clavier associé au compte. Il peut être saisi à la place du numéro de compte général partout où un compte général est requis. De longueur plus courte (4 caractères) que le compte général, son utilisation permet d'accélérer les saisies.
Un code d'appel doit être un code alphanumérique de deux caractères au minimum, le premier caractère étant forcément une lettre.
Dans le cas d'un collectif, cette zone contient le code collectif. (Par exemple C1 pour un collectif client).

• Classification (champ CLS)

La classe de compte permet d'indiquer la classification d'un compte au bilan et au compte de résultat.
Cette notion est indépendante de la racine du compte.
Elle détermine aussi le comportement du traitement de clôture pour savoir s'il doit y avoir report à nouveau ou non sur ce compte.

• Devise (champ CUR)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Saut de page (champ PAG)

• Code d'accès (champ ACS)

Ce code d'accès permet d'interdire l'accès au compte pour certains utilisateurs.
Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui auront ce code d'accès dans leur profil pourront modifier ou saisir ce compte. Selon les droits accordés les opérations suivantes seront possibles:
Consultation : Permet de consulter les écritures passées sur ce compte (la consultation de la fiche de base est toujours possible).
Modification : Permet de modifier la fiche de base.
Exécution : Permet de passer des écritures sur ce compte.

• Société / site (champ FCY)

Si cette zone est renseignée, le compte général ne sera accessible que pour ce site.
Le site défini ici doit être un site financier.

• champ LIBFCY

• Validité (champ VLYSTR)

Ces dates définissent la période pendant laquelle le compte peut être utilisé pour la comptabilisation d'une écriture.
Si la date de début n'est pas renseignée, le compte pourra être utilisé dès le premier jour du premier exercice.
Si la date de fin n'est pas renseignée, le compte pourra être utilisé depuis la date de début sans limite dans le temps.

• champ VLYEND

• Nature analytique (champ CNA)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Crible nature (champ CNASCR)

• champ SCT1

Indiquez éventuellement dans ce champ le secteur de niveau 1 par défaut rattaché au compte.

En fonction des valeurs des paramètres SCTINI1..4, cette valeur par défaut permettra d'initialiser le secteur de niveau 1 en création de pièces comptables sur les comptes ayant un suivi sectoriel.

• champ SCT2

Indiquez éventuellement dans ce champ le secteur de niveau 2 par défaut rattaché au compte.

En fonction des valeurs des paramètres SCTINI1..4, cette valeur par défaut permettra d'initialiser le secteur de niveau 2 en création de pièces comptables sur les comptes ayant un suivi sectoriel.

• Adresse (champ CODADR)

Ce code permet d'identifier les différentes adresses associées à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers de tout type, etc.).
Pour une fiche donnée, chaque code adresse est unique.
Il est en général obligatoire de saisir une adresse pour chaque fiche, et l'une d'elles doit être déclarée comme adresse par défaut grâce à la case correspondante.

 Un code adresse ne peut pas être modifié ni supprimé dés qu'il est utilisé au niveau d'un RIB ou d'un Contact.
Dans ce cas, pour pouvoir modifier ou supprimer un code adresse, il faut au préalable supprimer au niveau du RIB ou du contact.

• Code (champ XCODADR)

• champ XBPADES

Précisez les informations liées à l'adresse.

• Pays (champ XBPACRY)

Ce code permet d'identifier le pays associé à l'information.

Dans la table des pays, qui contrôle ce champ, on associe un certain nombre de caractéristiques utiles pour réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro identifiant une entreprise ou une activité (SIRET, NAF en France) et le caractère obligatoire ou non de sa saisie,
• le format du code postal/ville et de la subdivision géographique, et le caractère obligatoire ou non de leur saisie,
• le caractère obligatoire ou non de la saisie du code SIREN, du numéro unique d'identification ainsi que du N° de TVA intracommunautaire,
• le format du code RIB.

• champ XCRYNAM

Pas d'aide liée à ce champ.

• champ XADDLIG1

Ce tableau liste les différentes lignes adresse.
L'intitulé et le format de saisie de ces lignes sont définis dans la table pays.

• champ XADDLIG2

• champ XADDLIG3

• Etat (province) (champ XSAT)

Ce champ contient la subdivision géographique entrant dans la définition de l'adresse postale.
Par exemple, il peut s'agir du Département pour la France, de l'Etat pour les Etats-Unis. L'intitulé de la subdivision ainsi que le contrôle ou non sur la saisie de cette information sont définis au niveau du paramétrage du Pays.
S'il est contrôlé, ce code est dépendant de la subdivision géographique correspondante.

Cette subdivision est alimentée automatiquement après saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué au niveau des Codes postaux.

• Code postal/ville (champ XPOSCOD)

Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville.
Quand le code postal est modifié, la ville correspondant au nouveau code est automatiquement affichée.
Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville. Si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché.

Cas particuliers :

- pour ANDORRE, indiquez 99130
- pour MONACO, indiquez 99138
- pour les autres pays étrangers, indiquez le code INSEE du pays ou 99999 s'il est inconnu.

 Lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays, le code postal doit obligatoirement être renseigné en cas d'entrée dans le champ Code postal ou Ville ou en cas de modification d'une information de la fenêtre d'adresse du Tiers. Ce contrôle ne s'effectue toutefois pas en création de document.

• champ XCTY

Le nom de la ville est proposé automatiquement s'il existe une ville associée au code postal précédemment défini dans la table des codes postaux.
Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville.
- Si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché.
- Si elle n'existe pas, et que le contrôle des codes postaux a été paramétré, un message d'avertissement apparait, mais la poursuite de la saisie est autorisée.
- Si elle n'existe pas et que le code postal n'est pas renseigné, un message bloquant apparait lorsque le code postal est paramétré comme étant obligatoire pour le pays.

• Code INSEE (champ XCODSEE)

Pas d'aide liée à ce champ.

• Téléphone/portable (champ XTEL)

Numéro de téléphone dont le format de saisie dépend du pays. Le paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone permet de préciser le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi.

• champ XMOB

Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays.

• Fax (champ XFAX)

Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

• E-mail (champ XWEB)

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• Identifiant externe (champ XEXTNUM)

Ce champ libre permet de stocker un identifiant variable utilisable pour des traitements particuliers. Exemple: Dans le cadre des échanges EDI, il contient un code qui permet de générer la table de correspondance entre la numérotation EDI et la codification X3 des clients et clients livrés.

• Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG)

Cette case permet d'indiquer que cette adresse est une adresse par défaut, et doit être cochée pour et une seule des adresses de la fiche concernée.
Une adresse du tiers doit être impérativement désignée comme adresse par défaut.