Caisse
La table des caisses permet de définir la liste des caisses utilisables en gestion de règlements ainsi que les caractéristiques comptables les distinguant.
Pré-requis
Avant d’entreprendre le paramétrage des caisses, certaines données doivent avoir au préalable été définies, à savoir : les sites et sociétés et les devises.
Etant entendu que si l’une de ces données n’est pas définie, il est toujours possible, au moyen des zooms, d’accéder en tunnel à la fonction de paramétrage correspondante.
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACS. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformément aux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Le paramétrage des caisses se fait sur un onglet général qui permet de définir les éléments nécessaires à l’identification de la caisse ainsi que les paramètres comptables qui lui sont liés.
Code et intitulé
La clé de base d'identification de la caisse est son code, saisi sur 1 à 5 caractères alphanumériques.
L'intitulé, à vocation descriptive, est utilisé par défaut sur les éditions, les fenêtres de recherche et les masques de saisie. Il est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage ou d'édition l'exigent.
Caractéristiques comptables
Le site et/ou la société de rattachement de la caisse sont d’abord identifiés, puis la devise de gestion de la caisse.
Devise
Cette zone n'est pas saisissable : elle est renseignée automatiquement à partir de la devise de tenue du compte général qui est associé à la caisse ou, à défaut, à partir de la devise locale.
La devise de caisse détermine la devise de transaction des opérations comptabilisées sur cette caisse de façon à faciliter les contrôles de caisse et la valorisation des caisses tenues en devise étrangère à la clôture de l'exercice.
Les règlements émis dans une devise différente de la devise de tenue génèrent une écriture automatique de liaison inter-devise.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Code identifiant une caisse. Il peut être saisi directement ou choisi dans la table des caisses. |
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Intitulé utilisé par défaut dans les états et les écrans (dès lors qu'il y a suffisamment de place). |
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Intitulé utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long. |
Bloc numéro 2
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Code d'accès permettant de restreindre l'accès à la caisse pour certains utilisateurs. |
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Site qui détient cette caisse. |
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Société qui détient cette caisse. |
Bloc numéro 3
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Indiquer le compte général associé à la banque.
Si la banque est associé à un journal de trésorerie, le compte sera celui de la banque.
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Pas d'aide liée à ce champ. |
Bloc numéro 4
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Les écritures passées sur une caisse tenue en devise différente de celle de la société sont valorisées en devise de la sociét&eac
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