Comptes de liaisons
Dans le cadre d'entreprises multiples, la comptabilité peut être tenue soit directement par l'entreprise, soit de façon autonome par chaque établissement. Il est alors créé une comptabilité distincte par établissement, rattachée à celle de l'établissement principal par l'intermédiaire de comptes de liaison.
La fonction de paramétrage des comptes de liaisons permet de définir, les comptes qui seront utilisés pour l'enregistrement automatique des opérations réalisées entre les différents établissements.
Pré-requis
Le plan des comptes généraux doit exister.
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
CSL :
Consolidation
DAS :
Gestion DAS2
IAS :
Gestion IAS
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Gestion de l'écran
Le paramétrage des comptes de liaison se fait sur un onglet général dans lequel est défini, pour chaque "couple" de sites, le compte à utiliser.
Ecran de saisie
Présentation
Deux options s'offrent à l'utilisateur pour le choix du type de compte à retenir :
- Compte de type normal : Dans ce cas, la zone "tiers" n'a pas à être renseignée,
- Compte de type collectif :
- Le code collectif est renseigné en en-tête du tableau et détermine le compte à retenir,
- L'utilisateur complète la zone "tiers" par le compte auxiliaire rattaché au couple "site 1" / "site 2" de la ligne. Le compte auxiliaire à renseigner ici doit être un tiers de type " divers ".
Les sites à renseigner dans le tableau doivent être " financier ".
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
|
Permet de définir les comptes utilisés dans la génération automatique des écritures de liaison entre les sites financiers d'une même société. |
|
|
|
Un compte de liaison doit être paramétré par couple de sites (établissements comptables). |
|
|
|
Indiquer ici le numéro du compte normal qui doit être utilisé comme compte de liaison. |
|
Indiquer ici le code du tiers qui doit être utilisé comme compte de liaison. |
Fermer
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Collectif incorrect
Le code collectif retenu ne permet pas l’utilisation de comptes tiers de type " divers ".
Tiers incorrect
Ce message apparaît lorsque l'utilisateur, qui avait défini des comptes de liaison de type normal, modifie son paramétrage pour les auxiliariser sans compléter la zone "tiers". Il doit alors revenir sur chaque ligne de compte et renseigner le tiers à retenir.
Ce message peut aussi apparaître lorsque le tiers retenu n’est pas un tiers de type " divers ".
Non général
Ce message apparaît lorsqu'aucun code collectif n'a été défini en en-tête et que le compte renseigné en ligne est de type collectif. Il faut utiliser la fonction Sélection pour rechercher un compte existant ou la fonction Compte pour accéder directement au paramétrage des comptes généraux.
Ce site est dans la société X
Le "site 2" renseigné n'appartient pas à la même société que le "site 1". Le paramétrage d'un compte de liaison entre ces deux sites est donc sans objet.
XXX : Ce site n'est pas financier
Le site renseigné n’est pas un site " financier ". Le paramétrage d’un compte de liaison pour un site qui n’est pas " financier " est sans objet.