Répartition a priori
Il arrive fréquemment qu'à une imputation comptable correspondent plusieurs imputations analytiques. Le cas échéant, la "répartition" permet de ventiler un montant saisi en comptabilité générale sur plusieurs sections analytiques.
Lorsque les modalités de ventilation sont utilisées de façon récurrente, il est possible de les stocker via le paramétrage de clés de répartition analytique qui pourront être rappelées à tout moment lors de la saisie.
Pré-requis
Les axes analytiques doivent être définis.
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
AX1 (Axe 1), AX2 (Axe 2), AX3 (Axe 3), AX4 (Axe 4), AX5 (Axe 5), AX6 (Axe 6), AX7 (Axe 7), AX8 (Axe 8), AX9 (Axe 9).
Fonctionnel
IAS :
Gestion IAS
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
DSP :
Nb lignes clé répartition ana
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Autres pré-requis
Menus locaux
Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :
Menu local numéro 601 : Axes analytiques
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Cet écran permet de préciser les éléments nécessaires à l'identification de la clé ainsi que les modalités de ventilation analytique qui y sont attachées.
Deux éléments permettent de définir les modalités de ventilation attachées à la clé :
- le coefficient
c'est la base de calcul du montant à imputer sur la ligne de répartition, soit :
( montant total * coefficient à la ligne) / Somme des coefficients - la section
Il s'agit, pour chacun des axes analytiques, de renseigner les sections sur lesquelles le montant calculé à la ligne doit être imputé.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Les clés de répartitions analytiques permettent de ventiler automatiquement le montant d'une ligne d'écriture de comptabilité générale sur plusieurs lignes analytiques selon des coefficients de pondération et ceci grâce à une saisie unique. La clé de répartition analytique est composée de 1 à 10 caractères alphanumériques. |
Identification
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Destiné notamment à figurer sur les états et les écrans dans lesquels le code de la fiche peut être saisi ou sélectionné. Ce texte permet de donner une description en clair de la fiche concernée. |
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Cet intitulé permet de donner une désignation à la fiche. |
Accessibilité
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Ce code d'accès permet
d'interdire l'accès à la clé de répartition analytique pour
certains utilisateurs. |
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Si cette zone est renseignée, alors la clé de répartition analytique ne sera utilisable que pour l'entité sélectionnée. |
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Ces dates définissent la période
pendant laquelle la clé de répartition analytique peut être
utilisée. |
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Tableau Sections
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Ce coefficient permet de calculer
le montant à affecter aux sections définies ci-après. |
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Indiquer, axe par axe, la section
analytique qui sera affectée sur l'écriture
comptable. |
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Fermer
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Section réservée au site xxx
La section a été paramétrée avec un accès limité au site mentionné. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une autre section ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
xxx section non imputable
La section a été paramétrée comme non imputable en saisie. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une section imputable ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
xxx interdit avec la section yyy
La section saisie est affectée d'un code interdiction ne lui permettant pas d'être associée avec une ou plusieurs autres sections de la clé. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher une autre section ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
Section obligatoire sur axe xxx
Dans les paramétrages généraux du dossier, il a été défini que l'imputation était obligatoire sur l'axe concerné. Il faut utiliser la fonction "sélection" pour rechercher un code existant, ou la fonction "sections analytiques" pour accéder directement au paramétrage des sections analytiques.
La somme des coefficients doit être non nulle
Le calcul du montant à répartir est réalisé par application d'une règle de trois. Un contrôle est donc réalisé sur le dénominateur (il doit être différent de zéro). Il faut donc corriger les coefficients.