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Cette fonction permet la validation comptable des bordereaux de règlements.

Pré-requis

L'exécution de ce traitement génère un workflow de type divers et de code évènement VRG.

La pièce automatique qui comptabilise la validation des règlements, est paramétrée dans la table diverse 361. Pour chaque mode de paiement une pièce automatique est paramétrable. 

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

La validation des règlements peut s’appliquer à un lot de bordereaux.

Elle génère une pièce comptable par bordereau de règlement. Ces écritures sont soit intégrées en comptabilité, si le module COMPTABILITE est présent, soit exportées dans un fichier selon le modèle d’export défini.

Un fichier trace peut être demandé afin d'afficher à l'écran le résultat de l'opération.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

  • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

Caractères alphanumériques permettant d'identifier de manière unique une société.
Au sein de la même société, il est possible de définir un ou plusieurs sites.
Une société peut ne pas être définie comme étant une société juridique (elle ne sert alors qu'à des fins de reporting).
  • Tous sites (champ ALLFCY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel).

Ce code permet d'identifier le site de façon unique.
Un site appartient à une société et une seule.
Un site peut représenter un lieu géographique (usine, établissement, etc.) ou un centre de responsabilité.

SEEWARNING Tout acte de gestion opérationnel se fait à l'intérieur d'un site.

A chaque utilisateur, on peut associer un site par défaut et par module. Selon la fonction utilisée, le site par défaut est proposé automatiquement. Il peut être modifié par un autre site autorisé pour l'opérateur, selon ses habilitations.

  • Toutes banques (champ ALLBAN)

Pas d'aide liée à ce champ.

 
  • Borne bordereaux (champ VCRSTR)

 
  • champ VCREND

 
  • Fichier de trace (champ TRCFLG)

 

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Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FRMVAL est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Absence des informations comptables

La table diverse 361 ne contient pas le mode de paiement présent dans le bordereau.

Pièce automatique inexistante

Aucune pièce automatique n’est affectée au mode de paiement, dans la table diverse 361.

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.