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Cette fonction permet d’émettre des fichiers magnétiques de règlements pour des bordereaux déjà créés.

Pré requis

 La description du fichier bancaire à générer doit être saisie dans la fonction 'Fichiers bancaires'. Deux fichiers bancaires magnétiques sont pré-paramétrés en standard, conformément à la norme CFONB :

  •     VIREMENT : Fichier de virements
  •     VIRINTER : Fichier de virements internationaux

 Dans la table diverse 361, il faut indiquer les modes de paiement qui font l'objet d'un virement magnétique en saisissant dans la zone Fic Banque "VIREMENT".

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Des critères de sélection permettent de traiter l'émission en masse.

Des bordereaux déjà émis pourront être reémis en cochant "Virements déjà générés".

Les noms des fichiers commencent par le préfixe fichier défini dans le fichier bancaire, suivi d'un numéro d'orde et de ".". Le suffixe est stocké dans la zone extension de fichier de la banque.

Le nom d'un fichier est composé de : préfixe+numéro.suffixe

Un fichier trace peut être demandé afin d'afficher à l'écran le résultat de l'opération.

Fermer

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

  • Toutes sociétés (champ ALLCPY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour toutes les sociétés (sinon, on spécifiera laquelle).

Caractères alphanumériques permettant d'identifier de manière unique une société.
Au sein de la même société, il est possible de définir un ou plusieurs sites.
Une société peut ne pas être définie comme étant une société juridique (elle ne sert alors qu'à des fins de reporting).
  • Tous sites (champ ALLFCY)

Si cette case est cochée, le traitement est lancé pour tous les sites (sinon, on spécifiera lequel).

Ce code permet d'identifier le site de façon unique.
Un site appartient à une société et une seule.
Un site peut représenter un lieu géographique (usine, établissement, etc.) ou un centre de responsabilité.

SEEWARNING Tout acte de gestion opérationnel se fait à l'intérieur d'un site.

A chaque utilisateur, on peut associer un site par défaut et par module. Selon la fonction utilisée, le site par défaut est proposé automatiquement. Il peut être modifié par un autre site autorisé pour l'opérateur, selon ses habilitations.

Bloc numéro 2

  • Toutes banques (champ ALLBAN)

Pas d'aide liée à ce champ.

 
  • Bordereau début (champ VCRSTR)

 
  • Bordereau fin (champ VCREND)

 
  • Virements déjà générés (champ VCRFLG)

 

Fichier

  • Type de destination (champ TYPEXP)

 
  • Fichier (champ FILNAM)

 
  • Fichier de trace (champ TRCFLG)

Pas d'aide liée à ce champ.

Fermer

 

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.